1. SAP Bank Account Management (BAM)

Configuración y administración del maestro de cuentas bancarias en S/4HANA.

Diseño de estructuras de firma, workflow de aperturas/cierres y control de accesos.

Gobierno de cuentas bancarias y alineación con políticas corporativas de tesorería.

2. Bank Communication Management (BCM)

Implementación de procesos de orquestación de pagos, liberación y monitoreo.

Configuración de paquetes de pago, niveles de firma y reglas de aprobación.

Integración con formatos SWIFT, host‑to‑host y proveedores de conectividad bancaria.

3. Electronic Bank Statement (EBS) / Manual Bank Statement

Mapeo de formatos BAI2, MT940, ISO20022 CAMT.053/052.

Definición de reglas de clearing automático, search strings y posting rules.

Optimización de la conciliación bancaria automatizada en alta volumetría.

4. Cash & Liquidity Management

Creación de flujos de liquidez y reportes avanzados de tesorería.

Configuración de Cash Position, Liquidity Forecast y Cash Flow Analyzer.

Integración con módulos FI, AP, AR, TRM y sistemas externos.

5. Procesos Financieros Integrales

Pagos automáticos (F110, F111), cobranza, conciliación contable y contabilidad bancaria.

Integración FI‑MM‑SD‑TRM y escenarios intercompany.

Auditoría funcional y controles SOX en procesos financieros.

Experiencia Relevante